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          核對往來賬的方法(干貨)

          作者:財務軟件來源:本站瀏覽次數:10377次發布時間:2020-12-24 17:51:11

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           一、與對方單位核對余額前,進行往來賬自查

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            與對方單位核對余額之前,應當進行往來賬自查。具體做法如下:

            1、對往來賬余額的巨細、來向進行檢查。留意出現的不正常余額和方向。對于異常情況,應當對相應明細賬進行重點檢查。

            2、檢查明細賬的時候,看看該賬戶借貸方是否有不正常的產生額,是否出現異常摘要。假如出現異常的產生額及摘要等情況,那么應當對相應記賬憑據、原始憑據進行檢查。

            3、對期初至期末事務的記賬憑據和原始憑據進行一一檢查,并對日期、發票編號及金額等進行記載。


            二、往來賬自查無誤的條件下,進行余額核對

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            以往來賬自查無誤為條件,與對方單位進行余額核對。對方余額假如一致,那么表示兩邊的事務記載是無誤的。對方余額假如不一致,那么就要對兩者差額進行計算,且剖析差額方向、巨細。

            剖析時,留意檢查是否產生了與差額相同金額的事務,是否產生了與差額的二分之一相同金額的事務。

            當兩邊期末余額不一致的時候,可分段對余額進行核對,即按月度或許季度對余額進行核對。當期中某一時點的余額一致,只需對該時點之后賬目進行核對即可。


            三、核對產生額

          財務軟件核對往來賬

            假如通過剖析差額還是不能確定兩邊余額不一致的原因時節,這時候應當核對產生額。方法通常是:核對兩邊的事務產生額、對單位往來賬中的借方產生額或許貸方產生額進行核對。

            核對兩邊事務產生額時,則是分別對借方產生額或許貸方產生額進行核對。

            對單位往來賬中的借方產生額或許貸方產生額進行核對時,則需找出借方產生額或許貸方產生額所對應的事務。假如該類事務對余額沒有產生影響,那么問題可能存在與沒有借貸對應聯系的事務中。

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