1、貨幣資金：不僅要看余額，還要看發(fā)生額。每個(gè)月現(xiàn)金的流入流出情況對經(jīng)營者來說很重要，要有資金計(jì)劃，充分利用資金，不能有閑置（閑置造成資源浪費(fèi)，時(shí)間久還會導(dǎo)致貨幣貶值），更不能短缺（短缺就不用說了，一毛錢難死英雄漢）。
2、往來款項(xiàng)：關(guān)注授信，關(guān)注賬期。每個(gè)月要有對客戶的賬期分析表，超賬期的，超授信的都是風(fēng)險(xiǎn)。對業(yè)務(wù)來說，賬款放幾天不收，他們就有可能從撈取好處。對財(cái)務(wù)來說，賬期都是增加工作量。
3、存貨：存貨也是資產(chǎn)，閑置就是浪費(fèi)。如何利用閑置資產(chǎn)，老板們應(yīng)該清楚。在此提醒兩點(diǎn)：
（1）存貨明細(xì)賬和存貨盤點(diǎn)很重要，直接反映了公司的資產(chǎn)存量;
（2）重視發(fā)出的商品，發(fā)出的商品就是債權(quán)，發(fā)貨同時(shí)錢也應(yīng)該同時(shí)或隨后進(jìn)賬（也就是出庫同時(shí)伴隨著進(jìn)賬，超時(shí)就意味著無法及時(shí)平賬）。對于已發(fā)貨物，同樣要有賬期并計(jì)算利息，更要及時(shí)結(jié)算未付貨款。
4、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)金額大，反而要特別關(guān)注。要讓管理部門做好登記，要么變現(xiàn)，要么使其產(chǎn)生價(jià)值，不要讓資產(chǎn)閑置浪費(fèi)。
5、高效財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)軟件作為一種信息化管理時(shí)代的產(chǎn)物，它充當(dāng)了企業(yè)財(cái)務(wù)管理一個(gè)重要的角色。因?yàn)槟軌蛴行У奶嵘?cái)會人員的管帳效率，從而被人們熟知。一款財(cái)務(wù)軟件最重要的是解決了企業(yè)財(cái)務(wù)冗長高重復(fù)度工作的問題，從而使財(cái)務(wù)人員有更多的精力放在對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的處理上，一方面顯著提升了財(cái)務(wù)管理的效率，另一方面也降低了財(cái)會人員的錯(cuò)誤率。
6、成本和費(fèi)用：要學(xué)會分清成本和費(fèi)用的關(guān)系，首先成本要和收入配比結(jié)轉(zhuǎn)。而費(fèi)用是當(dāng)期發(fā)生的，兩者完全不同。所以要關(guān)注個(gè)人借款掛賬的情況，這是對公司資源的積壓和占用。還要關(guān)注成本歸集的合理性，關(guān)注有沒有為了提高業(yè)績，把費(fèi)用當(dāng)成本核算。
7、預(yù)算管理：業(yè)務(wù)費(fèi)用合不合理，財(cái)務(wù)很難把關(guān)。沒有預(yù)算，老板只能聽業(yè)務(wù)說。老板也不想讓員工認(rèn)為小氣，只讓馬兒跑，不給馬兒吃草。有預(yù)算就有依據(jù)，也就多設(shè)一道關(guān)口，但是老板一定要拿捏好預(yù)算與支出這桿秤，預(yù)算一定一定要結(jié)合數(shù)據(jù)和實(shí)際情況去制定，預(yù)算其實(shí)深層次來講，只是為了讓業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)心中有一道線，知道有預(yù)算這么個(gè)事，千萬不要因?yàn)轭A(yù)算的問題要么老板自己難受，要么員工難受（懂的都懂）。
8、內(nèi)部控制：內(nèi)控的核心就規(guī)范化、流程化，一切都要按制度來。制度的核心就是分工科學(xué)。部門之間，員工之間即要能通力合作，又必須相互牽制。
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